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國投瑞銀恒澤中短債債券A(005725
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.13830.02%
近1月：0.06%
近1年：1.77%

累計(jì)凈值

1.2253
近3月：0.46%
近3年：9.39%

近6月：0.73%
成立來：23.50%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：71.39億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李達(dá)夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.35% 0.035% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.1383 1.2253 0.02%
    12-18 1.1381 1.2251 0.02%
    12-17 1.1379 1.2249 0.01%
    12-16 1.1378 1.2248 0.00%
    12-15 1.1378 1.2248 0.00%
    12-12 1.1378 1.2248 0.01%
    12-11 1.1377 1.2247 0.02%
    12-10 1.1375 1.2245 0.02%
    12-09 1.1373 1.2243 0.01%
    12-08 1.1372 1.2242 0.01%
    12-05 1.1371 1.2241 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.06%
    0.46%
    0.73%
    1.64%
    1.77%
    5.02%
    9.39%
    同類平均
    0.06%
    0.06%
    0.45%
    0.66%
    1.49%
    1.67%
    5.11%
    8.79%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    461 | 979
    432 | 969
    238 | 963
    203 | 948
    191 | 931
    204 | 930
    300 | 827
    141 | 696
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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