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國投瑞銀恒澤中短債債券A(005725
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.12990.02%
近1月：0.19%
近1年：2.27%

累計凈值

1.2169
近3月：0.85%
近3年：9.19%

近6月：1.01%
成立來：22.59%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：75.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李達夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1299 1.2169 0.02%
    06-16 1.1297 1.2167 0.02%
    06-13 1.1295 1.2165 0.00%
    06-12 1.1295 1.2165 0.00%
    06-11 1.1295 1.2165 0.01%
    06-10 1.1294 1.2164 0.00%
    06-09 1.1294 1.2164 0.04%
    06-06 1.1290 1.2160 0.03%
    06-05 1.1287 1.2157 0.01%
    06-04 1.1286 1.2156 0.01%
    06-03 1.1285 1.2155 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.19%
    0.85%
    1.01%
    0.89%
    2.27%
    5.90%
    9.19%
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    543 | 935
    389 | 932
    341 | 929
    212 | 923
    221 | 924
    313 | 864
    205 | 749
    129 | 583
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

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