基金品種

全球市場
工銀中債1-5年進(jìn)出口行A(007284
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.15%
近1年：2.70%

單位凈值 (2025-08-01)

1.06590.02%
近3月：0.20%
近3年：9.81%

累計凈值

1.1840
近6月：0.06%
成立來：19.20%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2019-11-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年進(jìn)出口行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.15%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0659 1.1840 0.02%
    07-31 1.0657 1.1838 0.08%
    07-30 1.0648 1.1829 0.10%
    07-29 1.0637 1.1818 -0.11%
    07-28 1.0649 1.1830 0.09%
    07-25 1.0639 1.1820 0.01%
    07-24 1.0638 1.1819 -0.18%
    07-23 1.0657 1.1838 -0.08%
    07-22 1.0665 1.1846 -0.06%
    07-21 1.0695 1.1852 -0.06%
    07-18 1.0701 1.1858 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.15%
    0.20%
    0.06%
    0.03%
    2.70%
    7.02%
    9.81%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    0.03%
    -0.24%
    -1.20%
    -1.52%
    -0.66%
    -0.12%
    -0.32%
    同類排名
    85 | 624
    433 | 614
    380 | 590
    474 | 571
    487 | 559
    122 | 497
    112 | 342
    96 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
65 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 07-22 00:17
41 0 公告工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:30
43 0 公告工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 07-18 00:22
78 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 07-16 07:35
132 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 06-16 07:26
102 0 公告工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 06-12 07:26
82 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 06-10 07:43
115 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 05-21 07:22
150 0 【重要提醒】基金分紅提示 工銀瑞信基金 05-19 14:59
120 0 公告工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 05-19 07:24
114 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 05-15 07:21
117 0 公告關(guān)于恢復(fù)工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 04-23 07:31
84 0 公告工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:38
111 0 公告工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 04-21 07:27
131 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投 基金資訊 04-17 07:31
1728 3 債市抱蛋攻略丨新官上任！債市節(jié)前小情緒不斷！ 今天抱蛋了嗎 04-06 21:28
83 0 公告工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:26
93 0 公告工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金更 基金資訊 03-21 09:09
80 0 公告工銀瑞信中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)證券投資基金( 基金資訊 03-21 09:09
175 0 公告關(guān)于工銀瑞信基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 19:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1