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全球市場(chǎng)
匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(007290
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.07%
近1年：2.16%

單位凈值 (2025-08-01)

1.03990.00%
近3月：0.29%
近3年：8.64%

累計(jì)凈值

1.1927
近6月：0.41%
成立來：20.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-06-19管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.86%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0399 1.1927 0.00%
    07-31 1.0399 1.1927 0.07%
    07-30 1.0392 1.1920 0.07%
    07-29 1.0385 1.1913 -0.08%
    07-28 1.0393 1.1921 0.08%
    07-25 1.0385 1.1913 0.01%
    07-24 1.0384 1.1912 -0.13%
    07-23 1.0397 1.1925 -0.04%
    07-22 1.0401 1.1929 -0.03%
    07-21 1.0404 1.1932 -0.03%
    07-18 1.0407 1.1935 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.07%
    0.29%
    0.41%
    0.27%
    2.16%
    6.00%
    8.64%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    -0.17%
    -0.27%
    -0.86%
    -1.40%
    -1.09%
    -0.89%
    -1.84%
    同類排名
    321 | 624
    344 | 614
    243 | 590
    296 | 571
    353 | 559
    290 | 497
    197 | 342
    157 | 284
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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