中加優(yōu)享純債債券A(007480
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：0.11億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：張楠 |
| 成 立 日：2020-01-20 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 08-01 1.0080 1.1044 0.00% 07-31 1.0080 1.1044 0.00% 07-30 1.0080 1.1044 0.00% 07-29 1.0080 1.1044 0.00% 07-28 1.0080 1.1044 0.01% 07-25 1.0079 1.1043 0.01% 07-24 1.0078 1.1042 0.00% 07-23 1.0078 1.1042 0.00% 07-22 1.0078 1.1042 0.01% 07-21 1.0077 1.1041 0.01% 07-18 1.0076 1.1040 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.01%0.08%0.32%0.53%0.36%1.19%2.38%3.70%同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名3361 | 3459832 | 34512038 | 33742043 | 32882432 | 32652900 | 30602449 | 24872093 | 2121四分位排名
不佳
優(yōu)秀
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
中加專精特新量化選股混
日漲幅1.37%
中加專精特新量化選股混
日漲幅1.37%
中加紫金靈活配置混合A
日漲幅0.48%
中加紫金靈活配置混合C
日漲幅0.48%
中加中證500指數(shù)增強(qiáng)A
日漲幅0.20%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 8人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 6人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 7人 |
| 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LO | 6人 |
| 興全合潤(rùn)混合A | 5人 |
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。
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