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大成中債3-5年國開債C(007508
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.27%
近1年：2.48%

單位凈值 (2025-08-01)

1.11010.00%
近3月：-0.03%
近3年：10.23%

累計凈值

1.2251
近6月：0.11%
成立來：23.55%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-06-27管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.20%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1101 1.2251 0.00%
    07-31 1.1101 1.2251 0.11%
    07-30 1.1089 1.2239 0.19%
    07-29 1.1068 1.2218 -0.23%
    07-28 1.1094 1.2244 0.13%
    07-25 1.1080 1.2230 0.03%
    07-24 1.1077 1.2227 -0.20%
    07-23 1.1099 1.2249 -0.08%
    07-22 1.1108 1.2258 -0.07%
    07-21 1.1116 1.2266 -0.05%
    07-18 1.1122 1.2272 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.27%
    -0.03%
    0.11%
    -0.08%
    2.48%
    7.42%
    10.23%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    -0.54%
    -0.87%
    -1.67%
    -2.38%
    -0.85%
    0.30%
    -0.12%
    同類排名
    85 | 624
    540 | 614
    533 | 590
    445 | 571
    527 | 559
    181 | 497
    92 | 342
    84 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
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