基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0041--
近1月：0.19%
近1年：1.90%

累計(jì)凈值

1.2222
近3月：0.49%
近3年：8.83%

近6月：1.02%
成立來：24.38%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王慧杰
成 立 日：2019-07-11管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：5年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2029-07-26～2029-08-09/2029-07-26～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2029年07月25日15:00~08月09日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0041 1.2222 --
    12-05 1.0038 1.2219 --
    11-28 1.0034 1.2215 --
    11-21 1.0152 1.2211 --
    11-14 1.0148 1.2207 --
    11-07 1.0144 1.2203 --
    10-31 1.0140 1.2199 --
    10-24 1.0137 1.2196 --
    10-17 1.0133 1.2192 --
    10-10 1.0129 1.2188 --
    09-30 1.0123 1.2182 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.19%
    0.49%
    1.02%
    1.77%
    1.90%
    4.99%
    8.83%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    2961 | 3518
    237 | 3513
    964 | 3484
    318 | 3397
    473 | 3241
    690 | 3200
    2106 | 2673
    1557 | 2296
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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