基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.10610.02%
近1月：0.01%
近1年：1.92%

累計(jì)凈值

1.2255
近3月：0.54%
近3年：11.97%

近6月：0.75%
成立來：22.96%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2020-03-20管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1061 1.2255 0.02%
    12-18 1.1059 1.2253 0.02%
    12-17 1.1057 1.2251 -0.01%
    12-16 1.1058 1.2252 0.01%
    12-15 1.1057 1.2251 0.00%
    12-12 1.1057 1.2251 0.01%
    12-11 1.1056 1.2250 0.02%
    12-10 1.1054 1.2248 0.01%
    12-09 1.1053 1.2247 0.02%
    12-08 1.1051 1.2245 0.00%
    12-05 1.1051 1.2245 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.01%
    0.54%
    0.75%
    1.72%
    1.92%
    6.41%
    11.97%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2795 | 3521
    1462 | 3515
    930 | 3485
    548 | 3406
    558 | 3241
    586 | 3218
    1032 | 2694
    458 | 2303
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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225 0 加倉(cāng)加倉(cāng)，接著加倉(cāng)！誰也攔不住我！方正鴻遠(yuǎn)今天70 是放假呀 12-13 23:18
240 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:40
292 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金(2024年第3號(hào)) 基金資訊 09-26 17:54
282 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金(2024年第3號(hào)) 基金資訊 09-25 09:26
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