基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.14770.03%
近1月：0.31%
近1年：2.83%

累計(jì)凈值

1.2161
近3月：1.32%
近3年：10.98%

近6月：1.05%
成立來(lái)：21.95%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳樂(lè)玉
成 立 日：2020-03-20管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1477 1.2161 0.03%
    06-16 1.1474 1.2158 0.02%
    06-13 1.1472 1.2156 0.00%
    06-12 1.1472 1.2156 0.02%
    06-11 1.1470 1.2154 0.01%
    06-10 1.1469 1.2153 0.01%
    06-09 1.1468 1.2152 0.04%
    06-06 1.1463 1.2147 0.02%
    06-05 1.1461 1.2145 0.01%
    06-04 1.1460 1.2144 0.00%
    06-03 1.1460 1.2144 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    1.32%
    1.05%
    0.89%
    2.83%
    7.43%
    10.98%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.98%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2209 | 3110
    1443 | 3108
    1387 | 3056
    1076 | 2973
    939 | 3000
    1715 | 2735
    928 | 2196
    664 | 1850
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
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76 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-21 07:13
63 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 04-23 09:08
69 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金(2025年第1號(hào)) 基金資訊 04-23 09:06
70 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金(2025年第1號(hào)) 基金資訊 04-22 15:39
57 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:40
100 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-22 07:03
45 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:21
84 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:27
167 0 加倉(cāng)加倉(cāng)，接著加倉(cāng)！誰(shuí)也攔不住我！方正鴻遠(yuǎn)今天70 是放假呀 12-13 23:18
170 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:40
230 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金(2024年第3號(hào)) 基金資訊 09-26 17:54
221 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金(2024年第3號(hào)) 基金資訊 09-25 09:26
218 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-25 09:26
269 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-24 07:08
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214 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-28 09:16
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