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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-01 1.1501 1.2185 0.03% 07-31 1.1497 1.2181 0.03% 07-30 1.1493 1.2177 0.01% 07-29 1.1492 1.2176 -0.02% 07-28 1.1494 1.2178 0.03% 07-25 1.1491 1.2175 -0.04% 07-24 1.1496 1.2180 -0.06% 07-23 1.1503 1.2187 -0.05% 07-22 1.1509 1.2193 -0.01% 07-21 1.1510 1.2194 -0.01% 07-18 1.1511 1.2195 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.09%0.10%0.82%1.04%1.10%2.38%7.07%10.23%同類平均0.16%-0.04%0.41%0.72%0.80%2.62%7.58%10.65%滬深300-1.75%2.84%7.54%6.23%3.05%18.59%1.42%-3.19%同類排名2514 | 3459634 | 3451314 | 3374795 | 3288837 | 32651582 | 30601052 | 2487743 | 2121四分位排名
一般
優(yōu)秀
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