基金品種

全球市場(chǎng)
中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券(007712
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0769-0.01%
近1月：-0.14%
近1年：3.65%

累計(jì)凈值

1.3101
近3月：0.46%
近3年：14.54%

近6月：1.57%
成立來(lái)：33.68%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2019-08-26管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-02～2026-03-06/2026-03-02～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：800000000.00元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省720000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 1.0769 1.3101 -0.01%
    12-11 1.0770 1.3102 0.04%
    12-10 1.0766 1.3098 0.04%
    12-09 1.0762 1.3094 0.03%
    12-08 1.0759 1.3091 0.00%
    12-05 1.0759 1.3091 0.03%
    12-04 1.0756 1.3088 -0.09%
    12-03 1.0766 1.3098 -0.03%
    12-02 1.0769 1.3101 -0.05%
    12-01 1.0774 1.3106 0.00%
    11-28 1.0774 1.3106 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.14%
    0.46%
    1.57%
    2.81%
    3.65%
    11.42%
    14.54%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類(lèi)排名
    206 | 862
    425 | 856
    272 | 829
    199 | 795
    213 | 746
    142 | 744
    91 | 632
    94 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.22%
    2022-06-300.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
103 0 公告關(guān)于中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-28 07:41
59 0 開(kāi)放了為什么買(mǎi)不了 基民28I20D 11-21 17:08
74 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 11-20 07:34
58 0 只能機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi) 漲價(jià)去庫(kù)存 11-04 10:55
58 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:06
108 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅 基金資訊 09-19 07:40
74 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:08
123 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 08-16 09:06
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66 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金 基金資訊 06-26 09:10
122 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金更新 基金資訊 06-26 09:06
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161 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 05-13 07:29
123 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:29
176 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 03-31 09:05
141 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 02-11 09:04
121 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金20 基金資訊 01-21 09:04
360 0 公告中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放 基金資訊 11-09 09:06
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151 0 $中銀康享3個(gè)月定期開(kāi)放債券[007712]$個(gè)人 基民8N1787922r 10-22 13:22
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