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中銀康享3個月定期開放債券(007712
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.1104--
近1月：0.30%
近1年：5.70%

累計凈值

1.2936
近3月：0.68%
近3年：13.29%

近6月：1.56%
成立來：31.69%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：9.89億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范銳
成 立 日：2019-08-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-18～08-19/08-18～08-19
預估開放申購時間：
2025年08月15日15:00~08月19日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月15日15:00~08月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.1104 1.2936 --
    06-06 1.1098 1.2930 --
    06-04 1.1087 1.2919 --
    05-30 1.1577 1.2909 --
    05-23 1.1575 1.2907 --
    05-16 1.1569 1.2901 0.02%
    05-15 1.1567 1.2899 -0.07%
    05-14 1.1575 1.2907 --
    05-09 1.1570 1.2902 --
    04-30 1.1532 1.2864 --
    04-25 1.1525 1.2857 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.30%
    0.68%
    1.56%
    1.27%
    5.70%
    9.69%
    13.29%
    同類平均
    0.05%
    0.23%
    0.95%
    1.23%
    1.19%
    3.71%
    6.89%
    9.45%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    494 | 841
    213 | 836
    615 | 808
    177 | 790
    247 | 792
    92 | 739
    81 | 644
    81 | 588
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.22%
    2022-06-300.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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