基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04840.03%
近1月：-0.24%
近1年：2.70%

累計(jì)凈值

1.1896
近3月：0.34%
近3年：11.22%

近6月：0.25%
成立來：20.18%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0484 1.1896 0.03%
    07-31 1.0481 1.1893 0.14%
    07-30 1.0466 1.1878 0.08%
    07-29 1.0458 1.1870 -0.14%
    07-28 1.0473 1.1885 0.16%
    07-25 1.0456 1.1868 -0.04%
    07-24 1.0460 1.1872 -0.28%
    07-23 1.0489 1.1901 -0.15%
    07-22 1.0505 1.1917 -0.10%
    07-21 1.0516 1.1928 -0.09%
    07-18 1.0525 1.1937 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.24%
    0.34%
    0.25%
    0.48%
    2.70%
    8.32%
    11.22%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    213 | 3459
    2862 | 3451
    1964 | 3374
    2530 | 3288
    2232 | 3265
    1031 | 3060
    425 | 2487
    433 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:29
52 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 08:07
81 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
94 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年勞動(dòng)節(jié) 基金資訊 04-25 09:07
81 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:34
94 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 09:06
103 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-10 09:06
89 0 喲呵！我像個(gè)科學(xué)家一樣端詳，感覺自己都要笑出腹肌了 SL圖圖 04-08 00:47
66 0 同樣買債基，為什么你賺不到463蛋？差距就在有沒有 景深遇繁 04-07 19:41
88 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 08:05
102 0 天天破蛋，你是玩股票去了嗎 韭菜長大也成妖 03-17 21:19
127 0 探索到了一款絕佳基金，上漲時(shí)比我們現(xiàn)在持有的還要出 美羊羊abc 03-01 08:23
144 0 要給我跌沒嗎 小星星泊飛 02-25 00:06
137 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:08
118 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-22 08:04
225 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第四次收益 基金資訊 01-13 08:04
123 0 過去的幾天，也就今年幾個(gè)交易日，方正睿利就生了50 小娜論市 01-07 10:52
191 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 08:05
336 0 嘉實(shí)致華分紅了！記得查查錢包！ 嘉實(shí)基金 10-21 16:10
236 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第三次收益 基金資訊 10-17 08:04
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