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單位凈值 (2025-04-30)

1.05280.04%
近1月：0.77%
近1年：4.21%

累計凈值

1.1860
近3月：-0.09%
近3年：12.91%

近6月：2.82%
成立來：19.77%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：36.09億元（2025-03-31）基金經理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0528 1.1860 0.04%
    04-29 1.0524 1.1856 0.14%
    04-28 1.0509 1.1841 0.07%
    04-25 1.0502 1.1834 0.01%
    04-24 1.0501 1.1833 -0.04%
    04-23 1.0505 1.1837 -0.08%
    04-22 1.0513 1.1845 0.06%
    04-21 1.0507 1.1839 -0.04%
    04-18 1.0511 1.1843 0.02%
    04-17 1.0509 1.1841 -0.04%
    04-16 1.0513 1.1845 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.77%
    -0.09%
    2.82%
    0.14%
    4.21%
    9.28%
    12.91%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    577 | 3057
    718 | 3366
    2953 | 3313
    453 | 3187
    2454 | 3289
    621 | 2948
    354 | 2435
    278 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

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    優(yōu)秀
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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