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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.04840.03%
近1月：-0.24%
近1年：2.70%

累計凈值

1.1896
近3月：0.34%
近3年：11.22%

近6月：0.25%
成立來：20.18%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：25.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    • 成立來
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0484 1.1896 0.03%
    07-31 1.0481 1.1893 0.14%
    07-30 1.0466 1.1878 0.08%
    07-29 1.0458 1.1870 -0.14%
    07-28 1.0473 1.1885 0.16%
    07-25 1.0456 1.1868 -0.04%
    07-24 1.0460 1.1872 -0.28%
    07-23 1.0489 1.1901 -0.15%
    07-22 1.0505 1.1917 -0.10%
    07-21 1.0516 1.1928 -0.09%
    07-18 1.0525 1.1937 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.24%
    0.34%
    0.25%
    0.48%
    2.70%
    8.32%
    11.22%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    213 | 3459
    2862 | 3451
    1964 | 3374
    2530 | 3288
    2232 | 3265
    1031 | 3060
    425 | 2487
    433 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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89 0 喲呵！我像個科學家一樣端詳，感覺自己都要笑出腹肌了 SL圖圖 04-08 00:47
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144 0 要給我跌沒嗎 小星星泊飛 02-25 00:06
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