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單位凈值 (2025-12-12)

1.08130.00%
近1月：0.09%
近1年：1.32%

累計凈值

1.1602
近3月：0.36%
近3年：9.50%

近6月：0.46%
成立來：16.40%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：44.99億元（2025-09-30）基金經理：徐光
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0813 1.1602 0.00%
    12-11 1.0813 1.1602 0.01%
    12-10 1.0812 1.1601 0.01%
    12-09 1.0811 1.1600 0.01%
    12-08 1.0810 1.1599 0.01%
    12-05 1.0809 1.1598 0.01%
    12-04 1.0808 1.1597 -0.01%
    12-03 1.0809 1.1598 0.00%
    12-02 1.0809 1.1598 0.00%
    12-01 1.0809 1.1598 0.01%
    11-28 1.0808 1.1597 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.36%
    0.46%
    1.10%
    1.32%
    5.73%
    9.50%
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    335 | 978
    99 | 970
    540 | 962
    779 | 946
    720 | 934
    732 | 931
    141 | 830
    108 | 696
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據
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