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單位凈值 (2025-08-01)

1.08280.02%
近1月：-0.02%
近1年：1.56%

累計凈值

1.1567
近3月：0.49%
近3年：8.60%

近6月：0.81%
成立來：16.02%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：78.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐光等
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0828 1.1567 0.02%
    07-31 1.0826 1.1565 0.06%
    07-30 1.0820 1.1559 0.06%
    07-29 1.0814 1.1553 -0.10%
    07-28 1.0825 1.1564 0.07%
    07-25 1.0817 1.1556 -0.01%
    07-24 1.0818 1.1557 -0.11%
    07-23 1.0830 1.1569 -0.05%
    07-22 1.0835 1.1574 -0.03%
    07-21 1.0838 1.1577 -0.04%
    07-18 1.0842 1.1581 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.02%
    0.49%
    0.81%
    0.77%
    1.56%
    5.87%
    8.60%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    195 | 954
    882 | 954
    385 | 940
    615 | 934
    694 | 936
    733 | 883
    165 | 770
    154 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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