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單位凈值 (2025-08-01)

1.04370.02%
近1月：0.08%
近1年：1.78%

累計凈值

1.2465
近3月：0.49%
近3年：8.21%

近6月：0.96%
成立來：15.52%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳奕雯
成 立 日：2019-09-23管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0437 1.2465 0.02%
    07-31 1.0435 1.2463 0.04%
    07-30 1.0431 1.2459 0.02%
    07-29 1.0429 1.2457 -0.03%
    07-28 1.0432 1.2460 0.04%
    07-25 1.0428 1.2456 -0.01%
    07-24 1.0429 1.2457 -0.06%
    07-23 1.0435 1.2463 -0.05%
    07-22 1.0440 1.2468 -0.02%
    07-21 1.0442 1.2470 -0.01%
    07-18 1.0443 1.2471 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.08%
    0.49%
    0.96%
    0.93%
    1.78%
    5.24%
    8.21%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    251 | 954
    575 | 954
    385 | 940
    333 | 934
    456 | 936
    541 | 883
    348 | 770
    218 | 617
    四分位排名

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    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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