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大成中債1-3年國開債指數(shù)A(007946
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.19%
近1年：2.09%

單位凈值 (2025-08-01)

1.13220.00%
近3月：0.07%
近3年：8.53%

累計凈值

1.1789
近6月：0.56%
成立來：18.44%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2019-09-26管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.19%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1322 1.1789 0.00%
    07-31 1.1322 1.1789 0.09%
    07-30 1.1312 1.1779 0.14%
    07-29 1.1296 1.1763 -0.16%
    07-28 1.1314 1.1781 0.11%
    07-25 1.1302 1.1769 0.01%
    07-24 1.1301 1.1768 -0.17%
    07-23 1.1320 1.1787 -0.09%
    07-22 1.1330 1.1797 -0.06%
    07-21 1.1337 1.1804 -0.06%
    07-18 1.1344 1.1811 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.19%
    0.07%
    0.56%
    0.34%
    2.09%
    5.75%
    8.53%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.10%
    -0.27%
    -0.23%
    -1.26%
    -1.92%
    -1.48%
    -1.86%
    -2.98%
    同類排名
    111 | 624
    464 | 614
    490 | 590
    193 | 571
    304 | 559
    304 | 497
    215 | 342
    166 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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