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華泰柏瑞益通三個月定開債(007958
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.05070.01%
近1月：-0.06%
近1年：2.28%

累計凈值

1.2270
近3月：0.42%
近3年：11.26%

近6月：0.59%
成立來：24.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：17.07億元（2025-06-30）基金經理：羅遠航等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-13～10-21/10-13～10-21
預估開放申購時間：
2025年10月10日15:00~10月21日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~10月21日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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預計購買費用：7999999999.99元(費率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
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    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0507 1.2270 0.01%
    08-04 1.0506 1.2269 0.01%
    08-01 1.0505 1.2268 0.03%
    07-31 1.0502 1.2265 0.06%
    07-30 1.0496 1.2259 0.05%
    07-29 1.0491 1.2254 -0.06%
    07-28 1.0497 1.2260 0.05%
    07-25 1.0492 1.2255 -0.01%
    07-24 1.0493 1.2256 -0.10%
    07-23 1.0504 1.2267 -0.05%
    07-22 1.0509 1.2272 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.06%
    0.42%
    0.59%
    0.76%
    2.28%
    7.84%
    11.26%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -0.91%
    3.30%
    8.01%
    7.04%
    4.54%
    23.05%
    2.31%
    -1.04%
    同類排名
    2049 | 3130
    1116 | 3131
    1551 | 3073
    1627 | 2989
    1505 | 2966
    1462 | 2765
    494 | 2210
    314 | 1868
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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