基金品種

全球市場(chǎng)
華泰柏瑞益通三個(gè)月定開(kāi)債(007958
)

單位凈值 (2025-08-05)

1.05070.01%
近1月：-0.06%
近1年：2.28%

累計(jì)凈值

1.2270
近3月：0.42%
近3年：11.26%

近6月：0.59%
成立來(lái)：24.64%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-13～10-21/10-13～10-21
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月21日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0507 1.2270 0.01%
    08-04 1.0506 1.2269 0.01%
    08-01 1.0505 1.2268 0.03%
    07-31 1.0502 1.2265 0.06%
    07-30 1.0496 1.2259 0.05%
    07-29 1.0491 1.2254 -0.06%
    07-28 1.0497 1.2260 0.05%
    07-25 1.0492 1.2255 -0.01%
    07-24 1.0493 1.2256 -0.10%
    07-23 1.0504 1.2267 -0.05%
    07-22 1.0509 1.2272 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.06%
    0.42%
    0.59%
    0.76%
    2.28%
    7.84%
    11.26%
    同類(lèi)平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類(lèi)排名
    2046 | 3121
    1114 | 3122
    1546 | 3064
    1622 | 2980
    1500 | 2958
    1460 | 2757
    490 | 2204
    311 | 1862
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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