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嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)C(008016
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.33%
近1年：2.33%

單位凈值 (2025-08-01)

1.04050.00%
近3月：-0.12%
近3年：8.84%

累計凈值

1.1866
近6月：-0.04%
成立來：19.92%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.08%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0405 1.1866 0.00%
    07-31 1.0405 1.1866 0.06%
    07-30 1.0399 1.1860 0.10%
    07-29 1.0389 1.1850 -0.12%
    07-28 1.0402 1.1863 0.10%
    07-25 1.0392 1.1853 0.03%
    07-24 1.0389 1.1850 -0.19%
    07-23 1.0409 1.1870 -0.10%
    07-22 1.0419 1.1880 -0.09%
    07-21 1.0428 1.1889 -0.08%
    07-18 1.0436 1.1897 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.33%
    -0.12%
    -0.04%
    -0.17%
    2.33%
    6.66%
    8.84%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    -0.54%
    -0.87%
    -1.67%
    -2.38%
    -0.85%
    0.30%
    -0.12%
    同類排名
    321 | 624
    560 | 614
    547 | 590
    502 | 571
    543 | 559
    232 | 497
    135 | 342
    143 | 284
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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