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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)C(008257
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.36%
近1年：2.54%

單位凈值 (2025-08-01)

1.06650.00%
近3月：-0.18%
近3年：10.07%

累計凈值

1.1715
近6月：0.08%
成立來：17.98%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.46億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜才超
成 立 日：2020-04-17管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.64%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0665 1.1715 0.00%
    07-31 1.0665 1.1715 0.13%
    07-30 1.0651 1.1701 0.17%
    07-29 1.0633 1.1683 -0.24%
    07-28 1.0659 1.1709 0.16%
    07-25 1.0642 1.1692 0.06%
    07-24 1.0636 1.1686 -0.32%
    07-23 1.0670 1.1720 -0.08%
    07-22 1.0679 1.1729 -0.16%
    07-21 1.0696 1.1746 -0.12%
    07-18 1.0709 1.1759 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.36%
    -0.18%
    0.08%
    0.09%
    2.54%
    7.46%
    10.07%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    -0.32%
    -0.42%
    -1.27%
    -1.87%
    -0.93%
    -0.41%
    -1.11%
    同類排名
    53 | 624
    567 | 614
    553 | 590
    458 | 571
    457 | 559
    168 | 497
    90 | 342
    90 | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    不佳

    不佳

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    良好

    良好
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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141 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-21 08:04
116 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 03-04 08:04
161 0 公告南方中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-04 08:04
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