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交銀裕坤純債一年定期開放債券A(008352
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.06770.01%
近1月:0.01%
近1年:2.51%

累計凈值

1.1887
近3月:0.73%
近3年:10.27%

近6月:0.89%
成立來:19.50%
類型:債券型-長債規(guī)模:25.77億元(2025-06-30)基金經理:于海穎
成 立 日:2019-12-26管 理 人交銀施羅德基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-03-13~2026-03-26/2026-03-13~...
預估開放申購時間:
2026年03月12日15:00~03月26日15:00
預估開放贖回時間:
2026年03月12日15:00~03月26日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0677 1.1887 0.01%
    07-31 1.0676 1.1886 0.10%
    07-30 1.0665 1.1875 0.07%
    07-29 1.0658 1.1868 -0.10%
    07-28 1.0669 1.1879 0.10%
    07-25 1.0658 1.1868 -0.04%
    07-24 1.0662 1.1872 -0.17%
    07-23 1.0680 1.1890 -0.08%
    07-22 1.0689 1.1899 -0.04%
    07-21 1.0693 1.1903 -0.06%
    07-18 1.0699 1.1909 0.01%
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    今年來
    近1年
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    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.01%
    0.73%
    0.89%
    1.15%
    2.51%
    7.05%
    10.27%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
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    1063 | 2487
    726 | 2121
    四分位排名

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