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全球市場(chǎng)
浦銀安盛盛熙一年定開(kāi)債券(008516
)

單位凈值 (2025-08-04)

1.0166-0.01%
近1月：1.17%
近1年：4.36%

累計(jì)凈值

1.1734
近3月：1.71%
近3年：10.32%

近6月：1.86%
成立來(lái)：18.36%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：15.12億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張?zhí)N文
成 立 日：2020-03-30管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-30～2026-08-26/2026-07-30～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月29日15:00~08月26日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年07月29日15:00~08月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 1.0166 1.1734 -0.01%
    08-01 1.0167 1.1735 0.01%
    07-31 1.0166 1.1734 0.06%
    07-30 1.0160 1.1728 0.06%
    07-29 1.0154 1.1722 -0.05%
    07-28 1.0159 1.1727 0.01%
    07-25 1.0158 1.1726 0.00%
    07-24 1.0158 1.1726 1.16%
    07-23 1.0042 1.1610 0.01%
    07-22 1.0041 1.1609 0.03%
    07-21 1.0038 1.1606 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    1.17%
    1.71%
    1.86%
    1.92%
    4.36%
    8.26%
    10.32%
    同類(lèi)平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類(lèi)排名
    1742 | 3130
    8 | 3131
    18 | 3073
    82 | 2988
    113 | 2966
    114 | 2763
    346 | 2211
    543 | 1869
    四分位排名

    一般

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    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:32
96 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-05 09:09
62 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-01 07:28
50 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
54 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-07 09:06
58 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 04-07 09:06
71 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-04 09:06
51 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:29
75 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 03-28 09:59
53 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 03-28 09:34
78 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:51
144 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:39
167 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-31 09:22
187 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-19 09:17
196 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-26 09:08
338 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 06-08 09:04
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208 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:15
221 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-30 09:33
241 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 03-29 13:52
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