基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0385--
近1月：0.40%
近1年：4.41%

累計(jì)凈值

1.2275
近3月：1.14%
近3年：13.34%

近6月：2.19%
成立來(lái)：25.08%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：82.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李邦長(zhǎng)等
成 立 日：2020-01-10管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：87個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-04-12～04-12/2027-04-12～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0385 1.2275 --
    07-25 1.0376 1.2266 --
    07-18 1.0367 1.2257 --
    07-11 1.0358 1.2248 --
    07-04 1.0349 1.2239 --
    06-30 1.0344 1.2234 0.03%
    06-27 1.0341 1.2231 --
    06-20 1.0332 1.2222 --
    06-13 1.0323 1.2213 --
    06-06 1.0314 1.2204 --
    05-30 1.0306 1.2196 --
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    近2年
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    0.40%
    1.14%
    2.19%
    2.49%
    4.41%
    8.69%
    13.34%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    2514 | 3459
    50 | 3451
    85 | 3374
    60 | 3288
    56 | 3265
    134 | 3060
    311 | 2487
    133 | 2121
    四分位排名

    一般

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63 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 05-19 09:06
56 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 05-19 09:06
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66 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:21
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114 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 03-15 08:16
86 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:43
193 0 公告關(guān)于華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 12-13 07:31
165 0 $華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C$下午三點(diǎn)募集結(jié)束了 股友2976976Z7I 11-08 11:50
168 0 中證A500未來(lái)可期，看中了華安中證A500C 基民0197G51h21 11-04 13:56
206 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:05
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249 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 09-20 07:45
196 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:21
225 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:28
206 0 公告華安鑫浦87個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 06-28 09:26
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