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單位凈值 (2025-08-01)

1.0385--
近1月:0.40%
近1年:4.41%

累計凈值

1.2275
近3月:1.14%
近3年:13.34%

近6月:2.19%
成立來:25.08%
類型:債券型-長債規(guī)模:82.76億元(2025-06-30)基金經理:李邦長
成 立 日:2020-01-10管 理 人華安基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-04-12~04-12/2027-04-12~...
預估開放申購時間:
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
預估開放贖回時間:
2027年04月09日15:00~04月12日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0385 1.2275 --
    07-25 1.0376 1.2266 --
    07-18 1.0367 1.2257 --
    07-11 1.0358 1.2248 --
    07-04 1.0349 1.2239 --
    06-30 1.0344 1.2234 0.03%
    06-27 1.0341 1.2231 --
    06-20 1.0332 1.2222 --
    06-13 1.0323 1.2213 --
    06-06 1.0314 1.2204 --
    05-30 1.0306 1.2196 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.40%
    1.14%
    2.19%
    2.49%
    4.41%
    8.69%
    13.34%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2514 | 3459
    50 | 3451
    85 | 3374
    60 | 3288
    56 | 3265
    134 | 3060
    311 | 2487
    133 | 2121
    四分位排名

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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