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全球市場(chǎng)
銀華中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(008677
)

凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：-0.15%
近1年：2.34%

單位凈值 (2025-08-05)

1.0604-0.01%
近3月：0.27%
近3年：8.88%

累計(jì)凈值

1.1694
近6月：0.39%
成立來(lái)：17.80%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙旭東
成 立 日：2019-12-26管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.01%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.50%08-05

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.0604 1.1694 -0.01%
    08-04 1.0605 1.1695 0.00%
    08-01 1.0605 1.1695 0.01%
    07-31 1.0604 1.1694 0.08%
    07-30 1.0596 1.1686 0.07%
    07-29 1.0589 1.1679 -0.07%
    07-28 1.0596 1.1686 0.09%
    07-25 1.0587 1.1677 0.03%
    07-24 1.0584 1.1674 -0.15%
    07-23 1.0600 1.1690 -0.06%
    07-22 1.0606 1.1696 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.15%
    0.27%
    0.39%
    0.41%
    2.34%
    6.13%
    8.88%
    同類(lèi)平均
    0.16%
    -0.15%
    0.30%
    0.42%
    0.54%
    2.56%
    6.58%
    9.28%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    -0.29%
    -0.22%
    -1.31%
    -1.91%
    -1.52%
    -1.92%
    -3.11%
    同類(lèi)排名
    300 | 624
    344 | 614
    285 | 590
    270 | 571
    247 | 559
    204 | 497
    169 | 343
    133 | 284
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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61 0 估計(jì)今天0顆蛋 溫暖齊悅 03-14 14:23
66 0 估計(jì)今天8顆蛋 溫暖齊悅 02-25 15:06
209 0 估計(jì)今天3顆蛋 符溪鎮(zhèn)的花屏 02-12 13:11
301 0 估計(jì)今天-4顆蛋 溫暖齊悅 02-07 13:37
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