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單位凈值 (2025-08-05)

1.05420.02%
近1月：-0.12%
近1年：1.97%

累計凈值

1.0942
近3月：0.55%
近3年：6.10%

近6月：0.77%
成立來：9.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：向霈等
成 立 日：2020-07-16管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0542 1.0942 0.02%
    08-04 1.0540 1.0940 0.01%
    08-01 1.0539 1.0939 0.03%
    07-31 1.0536 1.0936 0.08%
    07-30 1.0528 1.0928 0.05%
    07-29 1.0523 1.0923 -0.08%
    07-28 1.0531 1.0931 0.06%
    07-25 1.0525 1.0925 -0.01%
    07-24 1.0526 1.0926 -0.12%
    07-23 1.0539 1.0939 -0.08%
    07-22 1.0547 1.0947 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.12%
    0.55%
    0.77%
    0.84%
    1.97%
    3.92%
    6.10%
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1651 | 3119
    1473 | 3120
    1062 | 3062
    1208 | 2978
    1338 | 2956
    1973 | 2755
    2083 | 2202
    1734 | 1860
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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45 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:14
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62 0 公告招商添華純債債券型證券投資基金更新的招募說明書(二 基金資訊 07-15 09:06
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