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招商中債-1-3年國(guó)開(kāi)債A(008813
)

本基金已終止

終止日期：2022-01-19
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)基金規(guī)模：0.02億元（2022-01-24）基金經(jīng)理：夏里鵬
成 立 日：2020-09-09管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 跟蹤誤差：0.07%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-18 1.0126 1.0534 0.10%
    01-17 1.0116 1.0524 0.02%
    01-14 1.0114 1.0522 0.00%
    01-13 1.0114 1.0522 0.00%
    01-12 1.0114 1.0522 0.03%
    01-11 1.0111 1.0519 0.02%
    01-10 1.0109 1.0517 0.07%
    01-07 1.0102 1.0510 0.02%
    01-06 1.0100 1.0508 -0.01%
    01-05 1.0101 1.0509 0.04%
    01-04 1.0097 1.0505 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.51%
    1.70%
    2.08%
    0.36%
    4.13%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.19%
    -0.07%
    0.71%
    1.62%
    0.49%
    4.45%
    6.39%
    12.21%
    滬深300
    -0.94%
    -8.28%
    -13.90%
    -12.15%
    -13.65%
    -17.03%
    17.32%
    10.75%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.26%
    -0.41%
    -0.10%
    -0.62%
    -0.12%
    -1.99%
    -2.06%
    同類(lèi)排名
    1442 | 2287
    1257 | 2301
    750 | 2221
    1012 | 2105
    645 | 2311
    1024 | 1967
    -- | 1551
    -- | 1082
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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502 0 公告招商中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 08-11 09:16
275 0 公告關(guān)于暫停招商中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-10 09:16
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275 0 公告招商中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金更新的 基金資訊 08-05 09:32
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