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摩根中債1-3年國開債指數(shù)A(008844
)

凈值估算(25-12-15 15:00)

--
近1月：-0.09%
近1年：0.71%

單位凈值 (2025-12-15)

1.0195-0.04%
近3月：0.26%
近3年：8.13%

累計凈值

1.1135
近6月：-0.03%
成立來：11.68%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：17.52億元（2025-09-30）基金經理：田原等
成 立 日：2021-08-09管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

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    凈值估算數(shù)據按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0195 1.1135 -0.04%
    12-12 1.0199 1.1139 -0.05%
    12-11 1.0204 1.1144 0.04%
    12-10 1.0200 1.1140 0.04%
    12-09 1.0196 1.1136 0.05%
    12-08 1.0191 1.1131 0.02%
    12-05 1.0189 1.1129 0.06%
    12-04 1.0183 1.1123 -0.11%
    12-03 1.0344 1.1134 -0.05%
    12-02 1.0349 1.1139 -0.02%
    12-01 1.0351 1.1141 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.09%
    0.26%
    -0.03%
    0.34%
    0.71%
    5.32%
    8.13%
    同類平均
    0.04%
    -0.09%
    0.37%
    0.21%
    0.67%
    1.05%
    6.19%
    9.50%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標的
    0.05%
    0.10%
    0.44%
    -0.40%
    -2.00%
    -1.74%
    -1.48%
    -2.22%
    同類排名
    312 | 651
    414 | 648
    453 | 628
    464 | 598
    354 | 553
    356 | 547
    233 | 383
    214 | 308
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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    暫無數(shù)據
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