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單位凈值 (2025-08-01)

1.17920.02%
近1月：0.11%
近1年：1.88%

累計凈值

1.1837
近3月：0.53%
近3年：8.34%

近6月：1.03%
成立來：18.41%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：53.36億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2020-04-29管 理 人：鑫元基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1792 1.1837 0.02%
    07-31 1.1790 1.1835 0.03%
    07-30 1.1787 1.1832 0.01%
    07-29 1.1786 1.1831 -0.01%
    07-28 1.1787 1.1832 0.02%
    07-25 1.1785 1.1830 -0.02%
    07-24 1.1787 1.1832 -0.03%
    07-23 1.1790 1.1835 -0.02%
    07-22 1.1792 1.1837 0.00%
    07-21 1.1792 1.1837 0.00%
    07-18 1.1792 1.1837 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.11%
    0.53%
    1.03%
    1.05%
    1.88%
    5.72%
    8.34%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    554 | 954
    321 | 954
    268 | 940
    220 | 934
    251 | 936
    451 | 883
    194 | 770
    201 | 617
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    良好
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    對比
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