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單位凈值 (2025-09-19)

1.0437-0.03%
近1月：0.04%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.1347
近3月：-0.07%
近3年：9.55%

近6月：1.04%
成立來：13.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：薛琳
成 立 日：2020-05-28管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-19 1.0437 1.1347 -0.03%
    09-18 1.0440 1.1350 -0.02%
    09-17 1.0442 1.1352 0.03%
    09-16 1.0439 1.1349 0.02%
    09-15 1.0437 1.1347 0.03%
    09-12 1.0434 1.1344 0.02%
    09-11 1.0432 1.1342 -0.02%
    09-10 1.0434 1.1344 -0.06%
    09-09 1.0440 1.1350 -0.03%
    09-08 1.0443 1.1353 -0.04%
    09-05 1.0447 1.1357 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.04%
    -0.07%
    1.04%
    0.74%
    1.91%
    6.31%
    9.55%
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    1557 | 3495
    1355 | 3471
    1288 | 3417
    1568 | 3312
    1217 | 3250
    1536 | 3110
    1214 | 2543
    680 | 2178
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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32 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下國聯(lián)安增祺純債債券型 基金資訊 09-19 09:10
297 0 內(nèi)房地跌幅居前，石油、銀行緊隨其后，恒生科技反轉(zhuǎn)走 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 09-11 13:44
314 0 止跌企穩(wěn)，內(nèi)房地漲幅居前，工商、科技緊隨其后，內(nèi)銀 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 09-05 14:14
40 0 公告國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:53
384 0 跳空高開延續(xù)反轉(zhuǎn)，內(nèi)房地、內(nèi)石油漲幅居前 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 08-14 10:39
357 0 納指、標(biāo)指續(xù)創(chuàng)歷史新高，銀行、中概股、黃金弱勢回撤 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 07-29 13:09
333 0 整體回暖，內(nèi)石油、內(nèi)房地、科技漲幅居前，內(nèi)銀行逆勢 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 07-21 16:39
71 0 公告國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:22
322 0 銀行大跳水、科技強(qiáng)勢反轉(zhuǎn)，中概股繼續(xù)表現(xiàn)，黃金呵呵 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 07-09 09:06
437 0 納指、標(biāo)指續(xù)創(chuàng)歷史新高，合計(jì)探底回升，中概股延續(xù)弱 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 07-01 08:25
395 0 銀行、科技雙雙跳水，中概股低開低走，黃金窄幅盤整 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 06-18 11:12
983 0 銀行、科技雙雙跳水，中概股崩塌，黃金逆勢走強(qiáng) 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 06-14 12:41
534 1 恒生公用指數(shù)也有不錯表現(xiàn)，高開高走收漲1.84%。 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 06-03 17:42
407 0 港股延續(xù)強(qiáng)勢，內(nèi)石油漲幅居前，工商、ESG、內(nèi)銀行 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 05-21 21:28
735 2 港股陷入調(diào)整，恒生工商跌幅居前，內(nèi)房地、內(nèi)石油、內(nèi) 風(fēng)吹雨來雨打風(fēng) 05-19 10:03
122 0 公告國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-16 09:10
196 0 公告國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 05-16 09:07
101 0 公告國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
131 0 公告國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 09:54
166 0 公告國聯(lián)安增祺純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-24 09:04
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