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創(chuàng)金合信恒利超短債債券E(008959
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04400.01%
近1月：0.13%
近1年：2.01%

累計凈值

1.2290
近3月：0.51%
近3年：7.43%

近6月：0.95%
成立來：15.87%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：謝創(chuàng)等
成 立 日：2020-02-04管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0440 1.2290 0.01%
    07-31 1.0439 1.2289 0.04%
    07-30 1.0435 1.2285 0.02%
    07-29 1.0433 1.2283 -0.04%
    07-28 1.0437 1.2287 0.05%
    07-25 1.0432 1.2282 -0.01%
    07-24 1.0433 1.2283 -0.03%
    07-23 1.0436 1.2286 -0.01%
    07-22 1.0437 1.2287 -0.01%
    07-21 1.0438 1.2288 0.00%
    07-18 1.0438 1.2288 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.13%
    0.51%
    0.95%
    0.94%
    2.01%
    4.92%
    7.43%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    346 | 954
    164 | 954
    326 | 940
    354 | 934
    430 | 936
    318 | 883
    470 | 770
    378 | 617
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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