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單位凈值 (2025-08-04)

1.06340.02%
近1月：-0.10%
近1年：2.07%

累計(jì)凈值

1.1794
近3月：0.55%
近3年：10.13%

近6月：0.81%
成立來(lái)：18.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：32.20億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2020-08-20管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-04 1.0634 1.1794 0.02%
    08-01 1.0632 1.1792 0.04%
    07-31 1.0628 1.1788 0.08%
    07-30 1.0620 1.1780 0.05%
    07-29 1.0615 1.1775 -0.08%
    07-28 1.0623 1.1783 0.08%
    07-25 1.0615 1.1775 -0.03%
    07-24 1.0618 1.1778 -0.11%
    07-23 1.0630 1.1790 -0.08%
    07-22 1.0638 1.1798 -0.04%
    07-21 1.0642 1.1802 -0.04%
  • 近1周
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    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.10%
    0.55%
    0.81%
    0.81%
    2.07%
    7.06%
    10.13%
    同類平均
    0.08%
    -0.14%
    0.43%
    0.74%
    0.82%
    2.60%
    7.49%
    10.52%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    807 | 3130
    1308 | 3131
    1023 | 3073
    1252 | 2988
    1387 | 2966
    1866 | 2763
    875 | 2211
    616 | 1869
    四分位排名

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    良好

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28 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 09:32
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254 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-30 09:49
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335 0 公告浦銀安盛普慶純債債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:22
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