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單位凈值 (2025-08-01)

1.52950.01%
近1月：-0.09%
近1年：3.05%

累計凈值

1.6268
近3月：0.37%
近3年：9.88%

近6月：0.86%
成立來：63.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2020-04-21管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.5295 1.6268 0.01%
    07-31 1.5293 1.6266 0.12%
    07-30 1.5274 1.6247 0.11%
    07-29 1.5257 1.6230 -0.18%
    07-28 1.5285 1.6258 0.10%
    07-25 1.5269 1.6242 -0.02%
    07-24 1.5272 1.6245 -0.13%
    07-23 1.5292 1.6265 -0.10%
    07-22 1.5307 1.6280 -0.07%
    07-21 1.5317 1.6290 -0.07%
    07-18 1.5327 1.6300 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.09%
    0.37%
    0.86%
    0.90%
    3.05%
    7.30%
    9.88%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1132 | 3459
    2155 | 3451
    1862 | 3374
    1235 | 3288
    1328 | 3265
    635 | 3060
    907 | 2487
    888 | 2121
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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174 0 公告華夏鼎佳債券型證券投資基金(華夏鼎佳債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:08
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