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興銀匯悅一年定開債發(fā)起式(009091
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.05740.02%
近1月：0.33%
近1年：2.68%

累計凈值

1.1434
近3月：0.36%
近3年：9.11%

近6月：1.69%
成立來：15.08%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.27億元（2025-03-31）基金經理：黃昭人等
成 立 日：2020-03-10管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-24～11-06/05-28～06-24
預估開放申購時間：
2025年10月23日15:00~11月06日15:00
預估開放贖回時間：
2025年05月27日15:00~06月24日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0574 1.1434 0.02%
    04-29 1.0572 1.1432 0.02%
    04-28 1.0570 1.1430 0.06%
    04-25 1.0564 1.1424 -0.01%
    04-24 1.0565 1.1425 -0.01%
    04-23 1.0566 1.1426 -0.05%
    04-22 1.0571 1.1431 0.03%
    04-21 1.0568 1.1428 -0.03%
    04-18 1.0571 1.1431 0.00%
    04-17 1.0571 1.1431 -0.01%
    04-16 1.0572 1.1432 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.33%
    0.36%
    1.69%
    0.31%
    2.68%
    6.88%
    9.11%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2067 | 3057
    2588 | 3366
    1181 | 3313
    2139 | 3187
    1695 | 3289
    2252 | 2948
    1544 | 2435
    1498 | 2061
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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