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興業(yè)嘉榮一年定開債券(009105
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04960.03%
近1月:-0.04%
近1年:2.33%

累計凈值

1.1647
近3月:0.65%
近3年:9.61%

近6月:0.48%
成立來:17.36%
類型:債券型-長債規(guī)模:6.16億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:郭益均
成 立 日:2020-08-27管 理 人興業(yè)基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間12-05~01-02/12-05~01-02
預(yù)估開放申購時間:
2025年12月04日15:00~2026年01月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年12月04日15:00~2026年01月02日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0496 1.1647 0.03%
    07-31 1.0493 1.1644 0.09%
    07-30 1.0484 1.1635 0.10%
    07-29 1.0474 1.1625 -0.09%
    07-28 1.0483 1.1634 0.08%
    07-25 1.0475 1.1626 0.00%
    07-24 1.0475 1.1626 -0.16%
    07-23 1.0492 1.1643 -0.10%
    07-22 1.0503 1.1654 -0.07%
    07-21 1.0510 1.1661 -0.06%
    07-18 1.0516 1.1667 0.00%
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.04%
    0.65%
    0.48%
    0.73%
    2.33%
    7.18%
    9.61%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    1837 | 3451
    722 | 3374
    2139 | 3288
    1724 | 3265
    1674 | 3060
    985 | 2487
    1003 | 2121
    四分位排名

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27 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:20
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182 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 06-18 00:46
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58 0 公告興業(yè)嘉榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:13
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