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富國綠色純債一年定開債券A(005383
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.24980.06%
近1月：0.13%
近1年：2.83%

累計凈值

1.3498
近3月：0.79%
近3年：9.48%

近6月：1.12%
成立來：37.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：3.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱夢娜
成 立 日：2018-01-26管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：07-28～08-22/2026-08-24～...
開放申購時間：
2025年07月25日15:00~08月22日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月21日15:00~08月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2498 1.3498 0.06%
    07-31 1.2491 1.3491 0.07%
    07-30 1.2482 1.3482 0.02%
    07-29 1.2480 1.3480 -0.04%
    07-28 1.2485 1.3485 0.05%
    07-25 1.2479 1.3479 -0.04%
    07-24 1.2484 1.3484 -0.09%
    07-23 1.2495 1.3495 -0.02%
    07-22 1.2498 1.3498 -0.01%
    07-21 1.2499 1.3499 -0.04%
    07-18 1.2504 1.3504 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.13%
    0.79%
    1.12%
    1.17%
    2.83%
    7.31%
    9.48%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1547 | 3459
    456 | 3451
    355 | 3374
    650 | 3288
    725 | 3265
    849 | 3060
    898 | 2487
    1053 | 2121
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
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212 0 公告富國綠色純債一年定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 08-19 09:04
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