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單位凈值 (2025-08-01)

1.06250.02%
近1月：0.01%
近1年：2.35%

累計凈值

1.2065
近3月：0.15%
近3年：10.28%

近6月：0.11%
成立來：21.44%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：19.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張文平
成 立 日：2020-09-07管 理 人：平安基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限50.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0625 1.2065 0.02%
    07-31 1.0623 1.2063 0.06%
    07-30 1.0617 1.2057 0.14%
    07-29 1.0602 1.2042 -0.13%
    07-28 1.0616 1.2056 0.11%
    07-25 1.0604 1.2044 0.03%
    07-24 1.0601 1.2041 -0.14%
    07-23 1.0616 1.2056 -0.01%
    07-22 1.0617 1.2057 -0.05%
    07-21 1.0622 1.2062 -0.08%
    07-18 1.0630 1.2070 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.01%
    0.15%
    0.11%
    0.23%
    2.35%
    7.30%
    10.28%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    681 | 3459
    1447 | 3451
    2534 | 3374
    2737 | 3288
    2630 | 3265
    1636 | 3060
    907 | 2487
    721 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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