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單位凈值 (2025-08-01)

1.1298-0.01%
近1月：-0.23%
近1年：2.41%

累計凈值

1.1408
近3月：0.78%
近3年：7.76%

近6月：0.97%
成立來：10.97%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：蘇寧等
成 立 日：2020-04-23管 理 人：平安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1298 1.1408 -0.01%
    07-31 1.1299 1.1409 -0.02%
    07-30 1.1301 1.1411 0.15%
    07-29 1.1284 1.1394 -0.27%
    07-28 1.1315 1.1425 0.04%
    07-25 1.1311 1.1421 0.02%
    07-24 1.1309 1.1419 -0.16%
    07-23 1.1327 1.1437 -0.12%
    07-22 1.1341 1.1451 -0.04%
    07-21 1.1346 1.1456 -0.02%
    07-18 1.1348 1.1458 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    -0.23%
    0.78%
    0.97%
    0.97%
    2.41%
    6.44%
    7.76%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    680 | 847
    790 | 838
    425 | 826
    486 | 786
    544 | 784
    492 | 743
    397 | 638
    431 | 591
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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