基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀順榮定開債券C(009418
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03100.00%
近1月：0.21%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.1470
近3月：0.65%
近3年：8.34%

近6月：1.26%
成立來：15.42%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2020-08-13管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-02-15～2027-02-19/2027-02-15～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0310 1.1470 0.00%
    07-31 1.0310 1.1470 0.01%
    07-30 1.0309 1.1469 0.01%
    07-29 1.0308 1.1468 0.00%
    07-28 1.0308 1.1468 0.03%
    07-25 1.0305 1.1465 0.00%
    07-24 1.0305 1.1465 0.01%
    07-23 1.0304 1.1464 0.01%
    07-22 1.0303 1.1463 0.01%
    07-21 1.0302 1.1462 0.02%
    07-18 1.0300 1.1460 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.65%
    1.26%
    1.41%
    2.44%
    4.74%
    8.34%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3049 | 3459
    245 | 3451
    722 | 3374
    441 | 3288
    423 | 3265
    1476 | 3060
    2221 | 2487
    1554 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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