基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-06)

1.0775-0.01%
近1月：0.33%
近1年：5.86%

累計(jì)凈值

1.1767
近3月：0.14%
近3年：12.73%

近6月：3.56%
成立來(lái)：18.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：段瑋婧等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-23～11-19/10-23～11-19
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月22日15:00~11月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-06 1.0775 1.1767 -0.01%
    04-30 1.0776 1.1768 0.03%
    04-29 1.0773 1.1765 0.15%
    04-28 1.0757 1.1749 0.04%
    04-25 1.0753 1.1745 0.01%
    04-24 1.0752 1.1744 -0.02%
    04-23 1.0754 1.1746 -0.06%
    04-22 1.0760 1.1752 0.04%
    04-21 1.0756 1.1748 -0.04%
    04-18 1.0760 1.1752 0.01%
    04-17 1.0759 1.1751 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.33%
    0.14%
    3.56%
    0.50%
    5.86%
    11.18%
    12.73%
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    2778 | 3063
    921 | 3048
    1534 | 3000
    153 | 2885
    848 | 2978
    105 | 2644
    79 | 2149
    236 | 1801
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 10:13
53 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 10:15
78 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 10:16
104 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:41
140 0 公告關(guān)于平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 09-13 09:29
145 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-13 09:16
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181 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:46
239 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 11:02
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360 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增銷售機(jī)構(gòu)的 基金資訊 08-22 09:06
343 0 公告關(guān)于平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 08-18 07:46
818 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增北京匯成基 基金資訊 08-02 07:05
276 0 公告平安合興1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 10:08
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