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單位凈值 (2025-08-01)

1.3265-0.05%
近1月：0.42%
近1年：12.30%

累計凈值

1.3655
近3月：2.29%
近3年：-4.77%

近6月：3.47%
成立來：20.24%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：趙宇澄等
成 立 日：2020-06-03管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3265 1.3655 -0.05%
    07-31 1.3271 1.3661 -0.42%
    07-30 1.3327 1.3717 0.09%
    07-29 1.3315 1.3705 -0.02%
    07-28 1.3317 1.3707 -0.03%
    07-25 1.3321 1.3711 0.02%
    07-24 1.3318 1.3708 0.24%
    07-23 1.3286 1.3676 -0.07%
    07-22 1.3295 1.3685 0.10%
    07-21 1.3282 1.3672 0.19%
    07-18 1.3257 1.3647 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.42%
    0.42%
    2.29%
    3.47%
    5.45%
    12.30%
    3.05%
    -4.77%
    同類平均
    -0.27%
    0.83%
    2.64%
    3.20%
    3.48%
    7.54%
    6.77%
    5.21%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1037 | 1388
    787 | 1374
    531 | 1339
    351 | 1275
    215 | 1260
    178 | 1179
    812 | 987
    695 | 790
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31214.46%
    2024-06-30310.27%
    2023-12-31292.41%
    2023-06-30216.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:11
37 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 07-08 09:11
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121 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-27 00:31
109 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-27 00:31
120 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 05-27 00:31
296 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通同一基金不 基金資訊 04-24 22:53
122 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-15 09:08
102 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 00:18
140 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 03-05 00:18
125 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-05 00:18
128 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-04 00:24
749 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 00:15
299 0 股市最近感覺動能不足，風(fēng)險也大，買債還是比較穩(wěn)妥的 pua醬醬 12-19 21:38
740 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:57
759 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 00:16
982 0 公告中歐基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金持有“*ST超 基金資訊 08-09 07:22
482 0 通過這幾年的投資，還是喜歡漲多跌少的低風(fēng)險債券基金 冷冷冷雨 08-02 23:30
928 0 公告中歐鼎利債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 00:29
383 0 股基波動太大了，我還是求穩(wěn)買債啊，債市長期來看還是 靈巧的舒日軒 07-09 19:26
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