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單位凈值 (2025-11-05)

1.41600.18%
近1月：-0.48%
近1年：14.12%

累計(jì)凈值

1.4550
近3月：5.91%
近3年：7.67%

近6月：9.19%
成立來：28.35%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：8.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙宇澄等
成 立 日：2020-06-03管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-05 1.4160 1.4550 0.18%
    11-04 1.4134 1.4524 -0.53%
    11-03 1.4210 1.4600 0.11%
    10-31 1.4194 1.4584 -0.31%
    10-30 1.4238 1.4628 -0.56%
    10-29 1.4318 1.4708 0.68%
    10-28 1.4221 1.4611 0.00%
    10-27 1.4221 1.4611 0.64%
    10-24 1.4131 1.4521 0.81%
    10-23 1.4017 1.4407 -0.03%
    10-22 1.4021 1.4411 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.10%
    -0.48%
    5.91%
    9.19%
    12.56%
    14.12%
    16.99%
    7.67%
    同類平均
    -0.28%
    0.11%
    2.34%
    5.55%
    6.42%
    7.63%
    12.11%
    10.43%
    滬深300
    -2.54%
    -0.29%
    12.77%
    22.72%
    17.60%
    14.41%
    29.10%
    22.83%
    同類排名
    1330 | 1431
    1137 | 1423
    104 | 1374
    191 | 1306
    162 | 1227
    150 | 1194
    187 | 1000
    549 | 820
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30112.83%
    2024-12-31214.46%
    2024-06-30310.27%
    2023-12-31292.41%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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