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寶盈聚福39個月定開債A(009523
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.03730.00%
近1月：0.24%
近1年：2.72%

累計凈值

1.1574
近3月：0.66%
近3年：9.60%

近6月：1.28%
成立來：16.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：82.70億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：程逸飛
成 立 日：2020-08-28管 理 人：寶盈基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-03-09～2027-03-15/2027-03-09～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年03月08日15:00~03月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0373 1.1574 0.00%
    07-31 1.0373 1.1574 0.01%
    07-30 1.0372 1.1573 0.01%
    07-29 1.0371 1.1572 0.00%
    07-28 1.0371 1.1572 0.05%
    07-25 1.0366 1.1567 0.01%
    07-24 1.0365 1.1566 0.00%
    07-23 1.0365 1.1566 0.01%
    07-22 1.0364 1.1565 0.01%
    07-21 1.0363 1.1564 0.03%
    07-18 1.0360 1.1561 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.24%
    0.66%
    1.28%
    1.45%
    2.72%
    5.69%
    9.60%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2823 | 3459
    187 | 3451
    687 | 3374
    425 | 3288
    389 | 3265
    999 | 3060
    1888 | 2487
    1008 | 2121
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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