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國聯(lián)中債1-5年國開行A(009529
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.21%
近1年：2.96%

單位凈值 (2025-08-01)

1.03900.00%
近3月：0.11%
近3年：10.55%

累計凈值

1.1840
近6月：0.07%
成立來：19.27%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：72.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.95%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0390 1.1840 0.00%
    07-31 1.0390 1.1840 0.09%
    07-30 1.0381 1.1831 0.11%
    07-29 1.0370 1.1820 -0.13%
    07-28 1.0383 1.1833 0.09%
    07-25 1.0374 1.1824 0.03%
    07-24 1.0371 1.1821 -0.18%
    07-23 1.0390 1.1840 -0.08%
    07-22 1.0398 1.1848 -0.07%
    07-21 1.0405 1.1855 -0.06%
    07-18 1.0411 1.1861 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.21%
    0.11%
    0.07%
    0.06%
    2.96%
    7.70%
    10.55%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.12%
    -0.02%
    0.37%
    0.54%
    0.43%
    2.19%
    6.21%
    9.22%
    同類排名
    214 | 624
    477 | 614
    452 | 590
    466 | 571
    474 | 559
    84 | 497
    79 | 342
    73 | 284
    四分位排名

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