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山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式(009567
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.0348--
近1月：0.12%
近1年：3.93%

累計凈值

1.1982
近3月：0.77%
近3年：11.29%

近6月：1.24%
成立來：21.35%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：藍(lán)燁等
成 立 日：2020-06-11管 理 人：山證(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-07-27～2026-08-07/2026-07-27～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年07月24日15:00~08月07日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年07月24日15:00~08月07日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0348 1.1982 --
    07-25 1.0327 1.1961 -0.01%
    07-24 1.0328 1.1962 -0.15%
    07-23 1.0344 1.1978 -0.07%
    07-22 1.0351 1.1985 -0.05%
    07-21 1.0356 1.1990 -0.03%
    07-18 1.0359 1.1993 0.00%
    07-17 1.0359 1.1993 0.03%
    07-16 1.0356 1.1990 0.04%
    07-15 1.0352 1.1986 0.05%
    07-14 1.0347 1.1981 -0.05%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.12%
    0.77%
    1.24%
    1.31%
    3.93%
    8.64%
    11.29%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
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    463 | 3288
    509 | 3265
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    328 | 2487
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