基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰中債1-3年國(guó)開債A(009593
)

凈值估算(25-09-19 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：2.11%

單位凈值 (2025-09-19)

1.02310.00%
近3月：0.04%
近3年：8.32%

累計(jì)凈值

1.1560
近6月：0.93%
成立來：16.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王玉等
成 立 日：2020-08-27管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.88%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-19 1.0231 1.1560 0.00%
    09-18 1.0231 1.1560 -0.01%
    09-17 1.0232 1.1561 0.02%
    09-16 1.0230 1.1559 0.03%
    09-15 1.0227 1.1556 0.02%
    09-12 1.0287 1.1554 0.02%
    09-11 1.0285 1.1552 0.01%
    09-10 1.0284 1.1551 -0.04%
    09-09 1.0288 1.1555 -0.02%
    09-08 1.0290 1.1557 -0.03%
    09-05 1.0293 1.1560 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.11%
    0.04%
    0.93%
    0.68%
    2.11%
    5.93%
    8.32%
    同類平均
    0.04%
    0.02%
    -0.25%
    0.92%
    0.32%
    2.08%
    6.33%
    8.65%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    -0.39%
    -0.73%
    -0.89%
    -2.40%
    -1.47%
    -1.66%
    -3.10%
    同類排名
    215 | 633
    44 | 629
    168 | 606
    169 | 578
    120 | 558
    123 | 516
    170 | 351
    138 | 291
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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