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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)A(009615
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：0.04%
近1年：1.73%

單位凈值 (2025-08-01)

1.03390.00%
近3月：0.25%
近3年：6.76%

累計凈值

1.1289
近6月：0.72%
成立來：13.56%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：7.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱佳等
成 立 日：2020-08-06管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標的：中債-0-2年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.93%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0339 1.1289 0.00%
    07-31 1.0339 1.1289 0.04%
    07-30 1.0335 1.1285 0.11%
    07-29 1.0324 1.1274 -0.10%
    07-28 1.0334 1.1284 0.07%
    07-25 1.0327 1.1277 0.01%
    07-24 1.0326 1.1276 -0.06%
    07-23 1.0332 1.1282 -0.01%
    07-22 1.0333 1.1283 -0.02%
    07-21 1.0335 1.1285 -0.04%
    07-18 1.0339 1.1289 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.04%
    0.25%
    0.72%
    0.59%
    1.73%
    4.39%
    6.76%
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.07%
    -0.03%
    0.13%
    -0.77%
    -1.27%
    -1.09%
    -1.44%
    -2.48%
    同類排名
    378 | 624
    154 | 614
    315 | 590
    115 | 571
    149 | 559
    382 | 497
    277 | 342
    242 | 284
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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