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浦銀安盛普嘉87個月定開債A(009632
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0213--
近1月:0.44%
近1年:4.59%

累計凈值

1.2283
近3月:1.16%
近3年:13.63%

近6月:2.42%
成立來:25.29%
類型:債券型-長債規(guī)模:80.85億元(2025-09-30)基金經理:李羿
成 立 日:2020-06-24管 理 人浦銀安盛基金基金評級
暫無評級
封閉期:87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2027-09-24~09-24/2027-09-24~...
預估開放申購時間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
預估開放贖回時間:
2027年09月23日15:00~09月24日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0213 1.2283 --
    12-05 1.0204 1.2274 --
    11-28 1.0195 1.2265 --
    11-21 1.0186 1.2256 --
    11-14 1.0177 1.2247 --
    11-07 1.0168 1.2238 --
    10-31 1.0159 1.2229 --
    10-24 1.0150 1.2220 --
    10-17 1.0141 1.2211 --
    10-10 1.0131 1.2201 --
    09-30 1.0119 1.2189 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.09%
    0.44%
    1.16%
    2.42%
    4.27%
    4.59%
    9.02%
    13.63%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    995 | 3518
    38 | 3513
    51 | 3484
    28 | 3397
    30 | 3241
    35 | 3200
    139 | 2673
    154 | 2296
    四分位排名

    良好

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