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招商信用添利債券(LOF)C(009637
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0451-0.13%
近1月：-0.08%
近1年：0.76%

累計凈值

1.1977
近3月：0.64%
近3年：8.92%

近6月：0.23%
成立來：18.52%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：向霈
成 立 日：2020-06-01管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0451 1.1977 -0.13%
    12-12 1.0465 1.1991 0.21%
    12-11 1.0443 1.1969 -0.04%
    12-10 1.0447 1.1973 0.14%
    12-09 1.0432 1.1958 -0.15%
    12-08 1.0448 1.1974 0.10%
    12-05 1.0438 1.1964 0.23%
    12-04 1.0414 1.1940 -0.11%
    12-03 1.0425 1.1951 -0.08%
    12-02 1.0433 1.1959 -0.07%
    12-01 1.0440 1.1966 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.08%
    0.64%
    0.23%
    0.46%
    0.76%
    4.74%
    8.92%
    同類平均
    -0.02%
    -0.35%
    0.34%
    1.33%
    2.53%
    2.57%
    8.08%
    11.21%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    236 | 789
    205 | 781
    119 | 764
    550 | 732
    571 | 683
    571 | 681
    499 | 574
    407 | 523
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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