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華安中債1-5年國開行債券ETF聯(lián)接C(009657
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凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：-0.13%
近1年：1.62%

單位凈值 (2025-08-04)

1.1010-0.01%
近3月：0.18%
近3年：7.63%

累計凈值

1.1630
近6月：0.24%
成立來：16.62%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：林唐宇
成 立 日：2020-09-23管 理 人：華安基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.71%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.13%
    0.18%
    0.24%
    0.13%
    1.62%
    5.10%
    7.63%
    同類平均
    0.06%
    -0.16%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.59%
    6.58%
    9.24%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標的
    0.07%
    -0.34%
    -0.39%
    -1.24%
    -1.85%
    -0.94%
    -0.49%
    -1.31%
    同類排名
    511 | 624
    328 | 614
    394 | 590
    390 | 571
    430 | 559
    405 | 497
    255 | 343
    218 | 284
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告華安中債1-5年國開行債券交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 07-21 09:18
119 0 問題征集帖 | #滬市ETF百花大賞#：低利率時代 上交所公開課 07-09 13:21
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